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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.16억
| US$123만 | 0.01% |
16,290
-1,301
| -7% | -US$9.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
777
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13억
| US$123만 | 0.01% |
53,728
+1,260
| +2% | +US$2.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
778
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$123만 | 0.01% |
16,369
+105
| +0.6% | +US$7.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
779
3M
MMM
US$895억
| US$123만 | 0.01% |
7,583
-2,393
| -24% | -US$36.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
780
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$76.1억
| US$123만 | 0.01% |
24,580
-12,774
| -34% | -US$63.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
781
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.11억
| US$122만 | 0.01% |
+13,200
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$120만 | 0.01% |
31,774
-1
| -0% | -US$37 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
783
KB Home
KBH
US$28.6억
| US$120만 | 0.01% |
19,228
+269
| +1% | +US$1.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
784
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$120만 | 0.01% |
17,192
+6
| +0% | +US$401 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
785
Paychex
PAYX
US$420억
| US$120만 | 0.01% |
12,204
+952
| +8% | +US$9.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
786
Public Storage
PSA
US$579억
| US$120만 | 0.01% |
3,769
+35
| +0.9% | +US$1.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
787
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9억
| US$120만 | 0.01% |
+22,757
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$120만 | 0.01% |
24,511
-4,186
| -15% | -US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
789
Cummins
CMI
US$712억
| US$119만 | 0.01% |
1,673
+157
| +10% | +US$10.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
790
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$119만 | 0.01% |
22,130
-332
| -1% | -US$1.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
791
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$119만 | 0.01% |
13,505
+2,310
| +21% | +US$19.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$119만 | 0.01% |
13,059
+51
| +0.4% | +US$4.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
793
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$118만 | 0.01% |
6,519
-291
| -4% | -US$6.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
794
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$118만 | 0.01% |
96,436
+2,558
| +3% | +US$3.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
795
Vale
VALE
US$528억
| US$117만 | 0.01% |
78,102
-7,092
| -8% | -US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
796
Progressive
PGR
US$1322억
| US$117만 | 0.01% |
5,370
-153
| -3% | -US$3.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
797
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$116만 | 0.01% |
10,521
+844
| +9% | +US$9.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
798
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$116만 | 0.01% |
48,673
-412
| -0.8% | -US$9.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
799
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$116만 | 0.01% |
18,468
+2,616
| +17% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.8억
| US$115만 | 0.01% |
62,380
-65,589
| -51% | -US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.