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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.47억
| US$107만 | 0.01% |
25,794
+9,976
| +63% | +US$39.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
827
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.5억
| US$106만 | 0.01% |
69,375
+6,221
| +10% | +US$8.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33억
| US$106만 | 0.01% |
+25,940
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
829
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$106만 | 0.01% |
+9,298
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$105만 | 0.01% |
3,342
+80
| +2% | +US$2.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
831
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$104만 | 0.01% |
28,125
+5,424
| +24% | +US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
832
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$104만 | 0.01% |
11,191
-2,099
| -16% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
833
NetApp
NTAP
US$423억
| US$104만 | 0.01% |
6,720
+72
| +1% | +US$9.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$103만 | 0.01% |
25,703
-282
| -1% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
835
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.62억
| US$103만 | 0.01% |
+39,794
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
MSCI
MSCI
US$448억
| US$102만 | 0.01% |
1,826
+48
| +3% | +US$2.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
837
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28억
| US$102만 | 0.01% |
94,816
-2,876
| -3% | -US$3.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
838
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$102만 | 0.01% |
2,711
+886
| +49% | +US$31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
839
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$100만 | 0.01% |
8,535
-82
| -1% | -US$9.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
840
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$100만 | 0.01% |
13,046
+843
| +7% | +US$6.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
841
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$99만 | 0.01% |
10,944
+8,131
| +289% | +US$72.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
842
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$98.6만 | 0.01% |
+10,881
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$97.6만 | 0.01% |
10,981
+2,062
| +23% | +US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$97.6만 | 0.01% |
6,887
-1,019
| -13% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
845
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.21억
| US$97.3만 | 0.01% |
46,783
+30,836
| +193% | +US$63.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
846
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$96.9만 | 0.01% |
5,240
-104
| -2% | -US$1.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
847
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$96.9만 | 0.01% |
30,646
+1,581
| +5% | +US$5.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
848
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.34억
| US$96.4만 | 0.01% |
14,150
+809
| +6% | +US$5.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
849
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$96.4만 | 0.01% |
14,515
+339
| +2% | +US$2.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
850
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$96.1만 | 0.01% |
19,944
+1,688
| +9% | +US$8.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.