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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$ 349 mi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
25.794
+9.976
| +63% | +US$ 391 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,08 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
69.375
+6.221
| +10% | +US$ 89,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 444 mi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
+25.940
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
829
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,76 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
+9.298
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Norfolk Southern
NSC
US$ 77,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
3.342
+80
| +2% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
831
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
28.125
+5.424
| +24% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
832
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,73 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
11.191
-2.099
| -16% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
NetApp
NTAP
US$ 36,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
6.720
+72
| +1% | +US$ 9,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
834
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
25.703
-282
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
835
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 164 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
+39.794
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
MSCI
MSCI
US$ 46,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
1.826
+48
| +3% | +US$ 28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
837
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 545 mi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
94.816
-2.876
| -3% | -US$ 30,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
838
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.711
+886
| +49% | +US$ 310 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
839
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,97 bi
| US$ 999 mil | 0,01% |
8.535
-82
| -1% | -US$ 9,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
CMS Energy
CMS
US$ 22,2 bi
| US$ 998 mil | 0,01% |
13.046
+843
| +7% | +US$ 63,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
841
Lennar Class A
LEN
US$ 21,7 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
10.944
+8.131
| +289% | +US$ 727 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
842
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,4 bi
| US$ 986 mil | 0,01% |
+10.881
| Nova | +US$ 967 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 10,9 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
10.981
+2.062
| +23% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
6.887
-1.019
| -13% | -US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
845
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 537 mi
| US$ 973 mil | 0,01% |
46.783
+30.836
| +193% | +US$ 634 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
846
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,19 bi
| US$ 969 mil | 0,01% |
5.240
-104
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
847
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,4 bi
| US$ 969 mil | 0,01% |
30.646
+1.581
| +5% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
848
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 604 mi
| US$ 964 mil | 0,01% |
14.150
+809
| +6% | +US$ 57,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
849
Transmedics
TMDX
US$ 2,31 bi
| US$ 964 mil | 0,01% |
14.515
+339
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
850
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,19 bi
| US$ 961 mil | 0,01% |
19.944
+1.688
| +9% | +US$ 80,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.