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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
$3.58億
| $107万 | 0.01% |
25,794
+9,976
| +63% | +$39.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
827
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
$10.9億
| $106万 | 0.01% |
69,375
+6,221
| +10% | +$8.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
$4.48億
| $106万 | 0.01% |
+25,940
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
829
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$17.9億
| $106万 | 0.01% |
+9,298
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
830
Norfolk Southern
NSC
$766億
| $105万 | 0.01% |
3,342
+80
| +2% | +$2.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
831
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$266億
| $104万 | 0.01% |
28,125
+5,424
| +24% | +$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
832
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$68.6億
| $104万 | 0.01% |
11,191
-2,099
| -16% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
833
NetApp
NTAP
$369億
| $104万 | 0.01% |
6,720
+72
| +1% | +$9,411 |
2026 Q1
1四半期
|
|
834
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$65.5億
| $103万 | 0.01% |
25,703
-282
| -1% | -$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
835
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.65億
| $103万 | 0.01% |
+39,794
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
836
MSCI
MSCI
$490億
| $102万 | 0.01% |
1,826
+48
| +3% | +$2.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
837
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.46億
| $102万 | 0.01% |
94,816
-2,876
| -3% | -$3.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
838
Cadence Design Systems
CDNS
$888億
| $102万 | 0.01% |
2,711
+886
| +49% | +$31万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
839
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.1億
| $100万 | 0.01% |
8,535
-82
| -1% | -$9,168 |
2025 Q3
3四半期
|
|
840
CMS Energy
CMS
$220億
| $100万 | 0.01% |
13,046
+843
| +7% | +$6.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
841
Lennar Class A
LEN
$219億
| $99万 | 0.01% |
10,944
+8,131
| +289% | +$72.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
842
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$136億
| $98.6万 | 0.01% |
+10,881
| 新規 | +$96.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
843
AST SpaceMobile
ASTS
$107億
| $97.6万 | 0.01% |
10,981
+2,062
| +23% | +$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.6億
| $97.6万 | 0.01% |
6,887
-1,019
| -13% | -$14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
845
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.42億
| $97.3万 | 0.01% |
46,783
+30,836
| +193% | +$63.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
846
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $96.9万 | 0.01% |
5,240
-104
| -2% | -$1.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
847
Tractor Supply
TSCO
$183億
| $96.9万 | 0.01% |
30,646
+1,581
| +5% | +$5.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
848
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$5.98億
| $96.4万 | 0.01% |
14,150
+809
| +6% | +$5.72万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
849
Transmedics
TMDX
$25.2億
| $96.4万 | 0.01% |
14,515
+339
| +2% | +$2.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
850
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.9億
| $96.1万 | 0.01% |
19,944
+1,688
| +9% | +$8.04万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。