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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 940 mi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
16.290
-1.301
| -7% | -US$ 94,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
777
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 521 mi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
53.728
+1.260
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,46 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
16.369
+105
| +0,6% | +US$ 7,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
779
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
7.583
-2.393
| -24% | -US$ 363 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
780
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,59 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
24.580
-12.774
| -34% | -US$ 638 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 495 mi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
+13.200
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,94 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
31.774
-1
| -0% | -US$ 37 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
KB Home
KBH
US$ 2,84 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
19.228
+269
| +1% | +US$ 14 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
784
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
17.192
+6
| +0% | +US$ 401 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
785
Paychex
PAYX
US$ 38,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
12.204
+952
| +8% | +US$ 90,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
786
Public Storage
PSA
US$ 58,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
3.769
+35
| +0,9% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
787
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,11 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+22.757
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
24.511
-4.186
| -15% | -US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
789
Cummins
CMI
US$ 71,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
1.673
+157
| +10% | +US$ 103 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
790
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,99 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
22.130
-332
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
791
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
13.505
+2.310
| +21% | +US$ 197 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
13.059
+51
| +0,4% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
793
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,37 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
6.519
-291
| -4% | -US$ 61,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,48 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
96.436
+2.558
| +3% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
795
Vale
VALE
US$ 48,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
78.102
-7.092
| -8% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
796
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
5.370
-153
| -3% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
797
Consolidated Edison
ED
US$ 42,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
10.521
+844
| +9% | +US$ 91,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
798
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
48.673
-412
| -0,8% | -US$ 9,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
799
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 944 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
18.468
+2.616
| +17% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,39 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
62.380
-65.589
| -51% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.