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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
916 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
16.290
-1.301
| -7 % | -94.258 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
777
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
53.728
+1.260
| +2 % | +28.934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
778
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
16.369
+105
| +0,6 % | +7.558 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
779
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
7.583
-2.393
| -24 % | -362.715 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
780
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,61 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
24.580
-12.774
| -34 % | -637.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
511 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
+13.200
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
31.774
-1
| -0 % | -37 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
783
KB Home
KBH
2,86 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
19.228
+269
| +1 % | +13.991 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
784
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
17.192
+6
| +0 % | +401 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
785
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
12.204
+952
| +8 % | +90.087 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
786
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
3.769
+35
| +0,9 % | +10.708 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
787
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
+22.757
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
24.511
-4.186
| -15 % | -237.694 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
789
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
1.673
+157
| +10 % | +103.443 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
790
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
22.130
-332
| -1 % | -17.735 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
791
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
13.505
+2.310
| +21 % | +197.143 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
13.059
+51
| +0,4 % | +4.488 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
793
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
6.519
-291
| -4 % | -61.506 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
794
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
96.436
+2.558
| +3 % | +30.206 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
795
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
78.102
-7.092
| -8 % | -115.536 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
796
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
5.370
-153
| -3 % | -30.835 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
797
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
10.521
+844
| +9 % | +91.751 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
798
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
48.673
-412
| -0,8 % | -9.150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
799
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
925 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
18.468
+2.616
| +17 % | +161.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,28 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
62.380
-65.589
| -51 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .