Summit Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	17.192 +6	+0 %	+401 $	0,01 %	784
2026 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	17.186 +13.272	+339 %	+842.922 $	0,01 %	751
2025 Q4	233.046 $	Kaufen	3.914 +3	+0,1 %	+175 $	﹤0,01 %	1179
2025 Q3	227.646 $	Kaufen	+3.911	Neu	+222.763 $	﹤0,01 %	1161

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 401 $ und erhöhte die Position damit auf 17.192 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #784.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 17.192 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,2 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 6 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 401 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 784.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .