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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
244 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
20.535
+2.650
| +15 % | +171.406 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
752
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
19.234
+887
| +5 % | +59.880 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
753
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
24.873
+379
| +2 % | +20.435 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
754
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
32.113
-28.371
| -47 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
755
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
11.213
+1.712
| +18 % | +201.566 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
756
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
40.440
-13
| -0 % | -498 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
757
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
108.838
+402
| +0,4 % | +4.521 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
758
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
16.994
+34
| +0,2 % | +2.588 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
759
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
14.889
+666
| +5 % | +55.431 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
760
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
743 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
63.732
-17.422
| -21 % | -346.639 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
761
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
4.295
+197
| +5 % | +54.769 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
762
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
25.602
-298
| -1 % | -14.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
763
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
5.717
+467
| +9 % | +105.696 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
764
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
303 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
25.944
+3.867
| +18 % | +190.133 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
765
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
13.766
+9.057
| +192 % | +833.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
766
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
53.178
+3.873
| +8 % | +91.780 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
767
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,31 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
12.410
+1.152
| +10 % | +115.090 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
768
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
45.336
+189
| +0,4 % | +4.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
769
Strive 1000 Growth ETF
STXG
148 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
22.680
-793
| -3 % | -42.302 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
770
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
6.108
-5.502
| -47 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
771
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
11.524
+2.190
| +23 % | +222.694 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
772
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
12.833
-1.271
| -9 % | -121.454 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
773
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
24.625
-1.712
| -7 % | -83.993 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
774
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
9.392
+450
| +5 % | +57.824 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
775
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
7.868
+975
| +14 % | +148.758 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .