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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 240 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
20,535
+2,650
| +15% | +USD 171 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
752
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2143 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
19,234
+887
| +5% | +USD 59.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
753
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 568 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
24,873
+379
| +2% | +USD 20.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
754
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
32,113
-28,371
| -47% | -USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
11,213
+1,712
| +18% | +USD 202 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
756
Murphy Oil
MUR
USD 4978 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
40,440
-13
| -0% | -USD 498 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
757
Douglas Emmett
DEI
USD 1675 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
108,838
+402
| +0.4% | +USD 4.52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
16,994
+34
| +0.2% | +USD 2.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Interactive Brokers
IBKR
USD 35.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
14,889
+666
| +5% | +USD 55.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
760
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 742 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
63,732
-17,422
| -21% | -USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
761
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
4,295
+197
| +5% | +USD 54.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
762
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2027 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
25,602
-298
| -1% | -USD 14.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
763
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
5,717
+467
| +9% | +USD 106 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
764
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
USD 314 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
25,944
+3,867
| +18% | +USD 190 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
765
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9113 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
13,766
+9,057
| +192% | +USD 834 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
766
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2521 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
53,178
+3,873
| +8% | +USD 91.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
767
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3393 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
12,410
+1,152
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
45,336
+189
| +0.4% | +USD 4.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Strive 1000 Growth ETF
STXG
USD 143 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
22,680
-793
| -3% | -USD 42.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
770
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
6,108
-5,502
| -47% | -USD 1.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
771
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
11,524
+2,190
| +23% | +USD 223 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
772
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
12,833
-1,271
| -9% | -USD 121 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
773
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
24,625
-1,712
| -7% | -USD 84 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
774
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
9,392
+450
| +5% | +USD 57.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
775
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
7,868
+975
| +14% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.