에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.46억
| US$133만 | 0.01% |
20,535
+2,650
| +15% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
752
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$133만 | 0.01% |
19,234
+887
| +5% | +US$5.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
753
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.65억
| US$133만 | 0.01% |
24,873
+379
| +2% | +US$2.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
754
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$132만 | 0.01% |
32,113
-28,371
| -47% | -US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
755
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$132만 | 0.01% |
11,213
+1,712
| +18% | +US$20.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
756
Murphy Oil
MUR
US$61.9억
| US$132만 | 0.01% |
40,440
-13
| -0% | -US$498 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
757
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$130만 | 0.01% |
108,838
+402
| +0.4% | +US$4.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
758
Archer Daniels Midland
ADM
US$377억
| US$130만 | 0.01% |
16,994
+34
| +0.2% | +US$2.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
759
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$130만 | 0.01% |
14,889
+666
| +5% | +US$5.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
760
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.5억
| US$129만 | 0.01% |
63,732
-17,422
| -21% | -US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
761
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$128만 | 0.01% |
4,295
+197
| +5% | +US$5.48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
762
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.3억
| US$128만 | 0.01% |
25,602
-298
| -1% | -US$1.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
763
Nucor
NUE
US$614억
| US$128만 | 0.01% |
5,717
+467
| +9% | +US$10.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
764
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.03억
| US$127만 | 0.01% |
25,944
+3,867
| +18% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
765
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$127만 | 0.01% |
13,766
+9,057
| +192% | +US$83.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
766
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.7억
| US$127만 | 0.01% |
53,178
+3,873
| +8% | +US$9.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
767
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33억
| US$126만 | 0.01% |
12,410
+1,152
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
768
Toast
TOST
US$184억
| US$126만 | 0.01% |
45,336
+189
| +0.4% | +US$4.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.51억
| US$125만 | 0.01% |
22,680
-793
| -3% | -US$4.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
770
Adobe
ADBE
US$967억
| US$125만 | 0.01% |
6,108
-5,502
| -47% | -US$130만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
771
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$124만 | 0.01% |
11,524
+2,190
| +23% | +US$22.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
772
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$124만 | 0.01% |
12,833
-1,271
| -9% | -US$12.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
773
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$124만 | 0.01% |
24,625
-1,712
| -7% | -US$8.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
774
American Water Works
AWK
US$280억
| US$124만 | 0.01% |
9,392
+450
| +5% | +US$5.78만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
775
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$123만 | 0.01% |
7,868
+975
| +14% | +US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.