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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
4,143
-2,313
| -36% | -USD 690 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3207 M
| USD 1.42 M | 0.02% |
10,525
-389
| -4% | -USD 49.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
728
Old Republic International
ORI
USD 9237 M
| USD 1.41 M | 0.02% |
34,450
-496
| -1% | -USD 19.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
729
Moody's
MCO
USD 85.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
3,088
+426
| +16% | +USD 191 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
730
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9352 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
14,157
-64
| -0.5% | -USD 6.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
731
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
62,572
+1,303
| +2% | +USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
732
Ecolab
ECL
USD 85 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
4,969
+274
| +6% | +USD 72.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
733
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 753 M
| USD 1.39 M | 0.02% |
38,025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
FedEx
FDX
USD 74.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
4,412
+344
| +8% | +USD 125 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
735
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
37,565
-156
| -0.4% | -USD 5.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6280 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
24,886
+6,101
| +32% | +USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
737
Ur-Energy
URG
USD 316 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
1,012,927
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
5,380
+534
| +11% | +USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
739
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1404 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
39,752
-42
| -0.1% | -USD 1.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
740
Ford
F
USD 50.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
98,507
+7,654
| +8% | +USD 103 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
741
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
6,095
-41
| -0.7% | -USD 8.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
742
Truist Financial
TFC
USD 60.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
27,288
+4,155
| +18% | +USD 204 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
SLB Ltd
SLB
USD 77.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
29,042
+266
| +0.9% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
744
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9584 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
39,370
-9,377
| -19% | -USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 175 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
36,932
+8,693
| +31% | +USD 309 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
746
Johnson Controls International
JCI
USD 88.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
9,200
+435
| +5% | +USD 61.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8482 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
26,516
-4,155
| -14% | -USD 213 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
748
Allstate
ALL
USD 65.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
5,627
+2,294
| +69% | +USD 499 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 678 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
+26,101
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 298 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
66,504
+14,943
| +29% | +USD 300 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.