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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4273 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
44,298
-7,789
| -15% | -USD 247 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Cloudflare
NET
USD 117 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
4,671
+630
| +16% | +USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7871 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
30,047
-1,050
| -3% | -USD 38.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
SiriusXM
SIRI
USD 9185 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
38,609
-630
| -2% | -USD 16.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
805
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 23.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
+15,440
| Nuevas | +USD 804 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
USD 214 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
+10,625
| Nuevas | +USD 933 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
NOV
NOV
USD 7326 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
60,881
-56
| -0.1% | -USD 1.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
808
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6400 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
19,006
+7,552
| +66% | +USD 424 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 132 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
2,265
+836
| +59% | +USD 371 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
810
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
13,405
+1,792
| +15% | +USD 136 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
811
IonQ
IONQ
USD 14.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
20,610
+4,936
| +31% | +USD 250 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Carrier Global
CARR
USD 47.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
14,958
+532
| +4% | +USD 34.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
11,736
-4,751
| -29% | -USD 518 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
814
Destiny Tech100
DXYZ
USD 856 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+42,349
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1453 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
43,052
-5,898
| -12% | -USD 149 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
816
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
8,309
-6,199
| -43% | -USD 788 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
817
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
4,302
-75
| -2% | -USD 20.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
818
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4513 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
25,802
+10,055
| +64% | +USD 422 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
819
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3162 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
14,686
+1,121
| +8% | +USD 76.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
21,511
-4
| -0% | -USD 206 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
821
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1065 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
104,170
+1,192
| +1% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
822
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1648 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
15,398
-42
| -0.3% | -USD 3.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5690 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
16,616
+7,999
| +93% | +USD 528 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
824
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
18,282
+68
| +0.4% | +USD 4.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
825
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
3,636
-187
| -5% | -USD 54.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.