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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$89.2만 | 0.01% |
44,051
+7,505
| +21% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
877
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$89.1만 | 0.01% |
3,226
+15
| +0.5% | +US$2.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
878
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$89.1만 | 0.01% |
+19,390
| 신규 | +US$84.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
879
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5억
| US$89.1만 | 0.01% |
19,649
+7,173
| +57% | +US$32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
880
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.4억
| US$88.8만 | 0.01% |
10,986
+5,696
| +108% | +US$43.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
881
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.73억
| US$88.5만 | 0.01% |
7,842
-454
| -5% | -US$5.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
882
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$88.2만 | 0.01% |
21,297
-722
| -3% | -US$3.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
883
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17억
| US$87.9만 | 0.01% |
8,550
-1,219
| -12% | -US$12.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
884
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.2억
| US$87.5만 | 0.01% |
3,231
+100
| +3% | +US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
885
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.01억
| US$87.2만 | 0.01% |
37,776
+2,564
| +7% | +US$5.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
886
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$86.9만 | 0.01% |
10,636
+1,624
| +18% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
887
Shake Shack
SHAK
US$26.3억
| US$86.7만 | 0.01% |
15,484
+661
| +4% | +US$4.98만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
888
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$85.6만 | 0.01% |
13,351
+1,260
| +10% | +US$7.69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
889
Ameren
AEE
US$299억
| US$85.5만 | 0.01% |
7,564
+201
| +3% | +US$2.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
890
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$85.4만 | 0.01% |
36,967
-799
| -2% | -US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
891
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$85.4만 | 0.01% |
2,680
-381
| -12% | -US$10.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
892
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.58억
| US$85.3만 | 0.01% |
12,332
+613
| +5% | +US$4.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
893
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$84.8만 | 0.01% |
4,825
-29
| -0.6% | -US$5.63천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
894
Novartis
NVS
US$2872억
| US$84.5만 | 0.01% |
5,394
+41
| +0.8% | +US$6.15천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
895
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$188억
| US$84.4만 | 0.01% |
3,166
-3,423
| -52% | -US$57.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
896
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$84.4만 | 0.01% |
35,270
+2,964
| +9% | +US$7.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
897
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.58억
| US$84.3만 | 0.01% |
15,542
-879
| -5% | -US$4.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
898
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$83.9만 | 0.01% |
+37,288
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
GSK
GSK
US$1017억
| US$83.9만 | 0.01% |
15,858
+127
| +0.8% | +US$6.72천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
900
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$83.7만 | 0.01% |
14,810
-539
| -4% | -US$2.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.