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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$95.8만 | 0.01% |
18,484
-153
| -0.8% | -US$8.03천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
852
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$95.7만 | 0.01% |
23,811
+723
| +3% | +US$2.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
853
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.01억
| US$95.7만 | 0.01% |
50,421
+423
| +0.8% | +US$8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
854
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$95.3만 | 0.01% |
18,093
-231
| -1% | -US$1.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
855
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$94.9만 | 0.01% |
38,532
+125
| +0.3% | +US$2.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
856
American Tower
AMT
US$881억
| US$94.9만 | 0.01% |
5,737
-75
| -1% | -US$1.35만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
857
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$94.5만 | 0.01% |
3,979
+869
| +28% | +US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$93.8만 | 0.01% |
8,305
-451
| -5% | -US$4.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
859
Procure Space ETF
UFO
US$4.71억
| US$93.8만 | 0.01% |
+18,511
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
Dominion Energy
D
US$573억
| US$93.6만 | 0.01% |
13,701
+2,621
| +24% | +US$17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
861
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4억
| US$93.5만 | 0.01% |
12,024
-1,331
| -10% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
862
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
US$5427만
| US$93.3만 | 0.01% |
23,636
+2,124
| +10% | +US$7.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
863
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.9억
| US$93만 | 0.01% |
+35,851
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
864
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$92.7만 | 0.01% |
8,155
-766
| -9% | -US$7.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
865
Entergy
ETR
US$513억
| US$92.6만 | 0.01% |
8,062
+699
| +9% | +US$7.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
866
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$92.5만 | 0.01% |
54,066
+6
| +0% | +US$115 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$92.3만 | 0.01% |
17,999
+7,072
| +65% | +US$36.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
868
New York Times
NYT
US$112억
| US$92.2만 | 0.01% |
13,171
+10,211
| +345% | +US$78.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
869
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$92.1만 | 0.01% |
21,581
+139
| +0.6% | +US$7.55천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
870
Bunge Global
BG
US$198억
| US$91.8만 | 0.01% |
8,605
+6,121
| +246% | +US$75.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
871
Kroger
KR
US$394억
| US$91.7만 | 0.01% |
16,505
+1,869
| +13% | +US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
872
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$90.6만 | 0.01% |
3,310
+166
| +5% | +US$4.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$89.7만 | 0.01% |
2,154
+389
| +22% | +US$16.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
874
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$89.5만 | 0.01% |
22,311
+127
| +0.6% | +US$5.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
875
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$89.2만 | 0.01% |
7,356
-50
| -0.7% | -US$5.57천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.