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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.33억
| US$83.6만 | 0.01% |
+28,516
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$83.5만 | 0.01% |
10,809
-56,022
| -84% | -US$432만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
903
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$83.5만 | 0.01% |
3,069
-217
| -7% | -US$4.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
904
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$83.1만 | 0.01% |
+16,451
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
United Airlines
UAL
US$318억
| US$81.9만 | 0.01% |
6,021
-1,337
| -18% | -US$13.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
906
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
| US$81.4만 | 0.01% |
61,194
+12,793
| +26% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
907
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$81.4만 | 0.01% |
26,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
908
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.27억
| US$81.1만 | 0.01% |
20,652
-1,550
| -7% | -US$6.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$81만 | 0.01% |
4,778
+748
| +19% | +US$11.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
910
Vistra
VST
US$470억
| US$80.9만 | 0.01% |
5,100
-39,116
| -88% | -US$607만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
911
Centene
CNC
US$347억
| US$80.7만 | 0.01% |
+12,577
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$80.7만 | 0.01% |
3,997
+220
| +6% | +US$3.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$80.6만 | 0.01% |
62,668
-3,126
| -5% | -US$3.94만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
914
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6억
| US$80.5만 | 0.01% |
21,070
-100,487
| -83% | -US$310만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
915
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$80.3만 | 0.01% |
2,433
+95
| +4% | +US$2.88만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
916
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$80.2만 | 0.01% |
9,258
+22
| +0.2% | +US$1.88천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
917
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$80만 | 0.01% |
2,052
+108
| +6% | +US$4.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
918
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$80만 | 0.01% |
19,163
-88
| -0.5% | -US$3.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
919
RadNet
RDNT
US$55.4억
| US$79.8만 | 0.01% |
12,934
+266
| +2% | +US$1.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
920
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$79.7만 | 0.01% |
16,440
-61,940
| -79% | -US$298만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
921
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$79.6만 | 0.01% |
19,521
-3,087
| -14% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$79.3만 | 0.01% |
2,399
+79
| +3% | +US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
923
Nike
NKE
US$554억
| US$79.2만 | 0.01% |
19,120
-1,630
| -8% | -US$7.17만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
924
Broadridge
BR
US$207억
| US$79.2만 | 0.01% |
5,742
-110
| -2% | -US$1.66만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
925
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$79만 | 0.01% |
14,855
-20,341
| -58% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.