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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
333 Mio. $
| 835.964 $ | 0,01 % |
+28.516
| Neu | +818.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 834.808 $ | 0,01 % |
10.809
-56.022
| -84 % | -4,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
903
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 834.615 $ | 0,01 % |
3.069
-217
| -7 % | -42.877 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
904
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,4 Mrd. $
| 830.778 $ | 0,01 % |
+16.451
| Neu | +809.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 818.796 $ | 0,01 % |
6.021
-1.337
| -18 % | -138.492 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
906
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| 814.497 $ | 0,01 % |
61.194
+12.793
| +26 % | +247.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
907
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
772 Mio. $
| 813.912 $ | 0,01 % |
26.400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
908
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 810.841 $ | 0,01 % |
20.652
-1.550
| -7 % | -60.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
909
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 810.457 $ | 0,01 % |
4.778
+748
| +19 % | +116.625 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
910
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 809.005 $ | 0,01 % |
5.100
-39.116
| -88 % | -6,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
911
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 807.318 $ | 0,01 % |
+12.577
| Neu | +672.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 806.983 $ | 0,01 % |
3.997
+220
| +6 % | +38.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 805.865 $ | 0,01 % |
62.668
-3.126
| -5 % | -39.365 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
914
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
| 804.663 $ | 0,01 % |
21.070
-100.487
| -83 % | -3,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
915
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 803.119 $ | 0,01 % |
2.433
+95
| +4 % | +28.791 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
916
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 802.239 $ | 0,01 % |
9.258
+22
| +0,2 % | +1.885 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
917
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 800.197 $ | 0,01 % |
2.052
+108
| +6 % | +45.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
918
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 799.670 $ | 0,01 % |
19.163
-88
| -0,5 % | -3.510 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
919
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
| 797.640 $ | 0,01 % |
12.934
+266
| +2 % | +14.953 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
920
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 797.176 $ | 0,01 % |
16.440
-61.940
| -79 % | -2,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
921
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 796.252 $ | 0,01 % |
19.521
-3.087
| -14 % | -124.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 792.803 $ | 0,01 % |
2.399
+79
| +3 % | +25.963 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
923
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 792.440 $ | 0,01 % |
19.120
-1.630
| -8 % | -71.700 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
924
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 791.887 $ | 0,01 % |
5.742
-110
| -2 % | -16.613 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
925
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 790.137 $ | 0,01 % |
14.855
-20.341
| -58 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .