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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 744.632 $ | 0,01 % |
10.714
-2.406
| -18 % | -162.249 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
952
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
134 Mio. $
| 743.243 $ | 0,01 % |
7.614
-4.501
| -37 % | -442.066 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
953
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 742.544 $ | 0,01 % |
10.885
+414
| +4 % | +26.526 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
954
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 741.919 $ | 0,01 % |
3.243
+26
| +0,8 % | +6.032 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
955
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 739.058 $ | 0,01 % |
9.867
+681
| +7 % | +50.166 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
956
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 736.005 $ | 0,01 % |
9.099
-254
| -3 % | -20.275 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
957
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 731.084 $ | 0,01 % |
1.843
-26
| -1 % | -10.103 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
958
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 730.294 $ | 0,01 % |
3.239
+4
| +0,1 % | +912 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
959
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 729.251 $ | 0,01 % |
+34.350
| Neu | +721.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 728.892 $ | 0,01 % |
14.821
-224
| -1 % | -10.408 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
961
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 727.089 $ | 0,01 % |
12.778
+44
| +0,3 % | +2.171 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
962
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
| 723.537 $ | 0,01 % |
12.918
+1.016
| +9 % | +61.825 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
963
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
150 Mio. $
| 721.635 $ | 0,01 % |
80.106
-29.114
| -27 % | -255.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
964
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 718.640 $ | 0,01 % |
19.819
+101
| +0,5 % | +3.606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
965
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 718.174 $ | 0,01 % |
4.019
+533
| +15 % | +83.428 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
966
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 710.035 $ | 0,01 % |
2.141
+365
| +21 % | +117.748 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
967
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
380 Mio. $
| 709.437 $ | 0,01 % |
18.798
-4.425
| -19 % | -161.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
968
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 708.588 $ | 0,01 % |
1.346
-118
| -8 % | -66.186 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
969
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 705.245 $ | 0,01 % |
11.923
+1.800
| +18 % | +109.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
970
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,43 Mrd. $
| 704.036 $ | 0,01 % |
5.226
+722
| +16 % | +94.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
971
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 703.867 $ | 0,01 % |
7.718
+3.386
| +78 % | +301.955 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
972
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 703.684 $ | 0,01 % |
39.349
+4.463
| +13 % | +73.652 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
973
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 697.760 $ | 0,01 % |
+21.956
| Neu | +725.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
974
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 695.978 $ | 0,01 % |
7.226
-1.477
| -17 % | -139.575 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
975
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
| 694.665 $ | 0,01 % |
27.577
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .