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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 645.889 $ | 0,01 % |
4.470
-4.475
| -50 % | -577.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1002
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 645.645 $ | 0,01 % |
4.301
-22
| -0,5 % | -3.564 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1003
Cerebras Systems
CBRS
26,3 Mrd. $
| 644.657 $ | 0,01 % |
+2.917
| Neu | +686.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1004
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 642.194 $ | 0,01 % |
5.689
+324
| +6 % | +35.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1005
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 641.266 $ | 0,01 % |
5.420
+715
| +15 % | +89.910 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1006
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 641.239 $ | 0,01 % |
1.112
+37
| +3 % | +21.941 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1007
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 638.239 $ | 0,01 % |
28.228
+131
| +0,5 % | +2.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
132 Mio. $
| 633.254 $ | 0,01 % |
+12.049
| Neu | +577.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 633.241 $ | 0,01 % |
2.988
+505
| +20 % | +99.111 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1010
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 632.698 $ | 0,01 % |
16.668
+1.251
| +8 % | +47.601 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1011
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 630.521 $ | 0,01 % |
12.241
-1.011
| -8 % | -51.661 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1012
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
94 Mio. $
| 630.455 $ | 0,01 % |
+24.870
| Neu | +616.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
| 629.535 $ | 0,01 % |
6.320
-9
| -0,1 % | -845 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1014
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
150 Mio. $
| 627.601 $ | 0,01 % |
+23.692
| Neu | +616.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1015
abrdn World Healthcare Fund
THW
504 Mio. $
| 624.424 $ | 0,01 % |
46.599
-9.198
| -16 % | -115.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1016
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,55 Mrd. $
| 623.942 $ | 0,01 % |
9.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1017
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
| 623.550 $ | 0,01 % |
+18.269
| Neu | +620.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 623.093 $ | 0,01 % |
11.907
+3.075
| +35 % | +191.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1019
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 622.551 $ | 0,01 % |
5.178
-65
| -1 % | -7.857 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1020
BP
BP
132 Mrd. $
| 614.279 $ | 0,01 % |
16.625
+1.156
| +7 % | +50.723 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1021
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 612.636 $ | 0,01 % |
37.539
+4.970
| +15 % | +90.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1022
Strive US Energy ETF
DRLL
345 Mio. $
| 608.757 $ | 0,01 % |
18.173
-7.060
| -28 % | -255.760 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1023
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 602.672 $ | 0,01 % |
6.315
+2.986
| +90 % | +286.630 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1024
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 601.768 $ | 0,01 % |
12.856
+7.212
| +128 % | +337.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1025
ProShares Ultra Financials
UYG
762 Mio. $
| 601.713 $ | 0,01 % |
+7.032
| Neu | +567.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .