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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$64.6만 | 0.01% |
4,470
-4,475
| -50% | -US$57.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1002
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$64.6만 | 0.01% |
4,301
-22
| -0.5% | -US$3.56천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1003
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$64.5만 | 0.01% |
+2,917
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$64.2만 | 0.01% |
5,689
+324
| +6% | +US$3.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1005
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$64.1만 | 0.01% |
5,420
+715
| +15% | +US$8.99만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1006
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$64.1만 | 0.01% |
1,112
+37
| +3% | +US$2.19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1007
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$63.8만 | 0.01% |
28,228
+131
| +0.5% | +US$2.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.32억
| US$63.3만 | 0.01% |
+12,049
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$63.3만 | 0.01% |
2,988
+505
| +20% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1010
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$63.3만 | 0.01% |
16,668
+1,251
| +8% | +US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1011
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$63.1만 | 0.01% |
12,241
-1,011
| -8% | -US$5.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1012
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9402만
| US$63만 | 0.01% |
+24,870
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$63만 | 0.01% |
6,320
-9
| -0.1% | -US$845 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1014
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$1.5억
| US$62.8만 | 0.01% |
+23,692
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.04억
| US$62.4만 | 0.01% |
46,599
-9,198
| -16% | -US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1016
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$15.5억
| US$62.4만 | 0.01% |
9,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1017
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$62.4만 | 0.01% |
+18,269
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
Oklo
OKLO
US$49억
| US$62.3만 | 0.01% |
11,907
+3,075
| +35% | +US$19.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1019
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$62.3만 | 0.01% |
5,178
-65
| -1% | -US$7.86천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1020
BP
BP
US$1322억
| US$61.4만 | 0.01% |
16,625
+1,156
| +7% | +US$5.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1021
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$61.3만 | 0.01% |
37,539
+4,970
| +15% | +US$9.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1022
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.45억
| US$60.9만 | 0.01% |
18,173
-7,060
| -28% | -US$25.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1023
Clorox
CLX
US$104억
| US$60.3만 | 0.01% |
6,315
+2,986
| +90% | +US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1024
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$60.2만 | 0.01% |
12,856
+7,212
| +128% | +US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1025
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.62억
| US$60.2만 | 0.01% |
+7,032
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.