Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,5 bi
| US$ 646 mil | 0,01% |
4.470
-4.475
| -50% | -US$ 577 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 646 mil | 0,01% |
4.301
-22
| -0,5% | -US$ 3,56 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1003
Cerebras Systems
CBRS
US$ 26,7 bi
| US$ 645 mil | 0,01% |
+2.917
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,67 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
5.689
+324
| +6% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1005
Apollo Global Management
APO
US$ 67 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
5.420
+715
| +15% | +US$ 89,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1006
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
1.112
+37
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1007
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12 bi
| US$ 638 mil | 0,01% |
28.228
+131
| +0,5% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$ 137 mi
| US$ 633 mil | 0,01% |
+12.049
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,1 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
2.988
+505
| +20% | +US$ 99,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1010
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,2 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
16.668
+1.251
| +8% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1011
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,52 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
12.241
-1.011
| -8% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1012
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 99,4 mi
| US$ 630 mil | 0,01% |
+24.870
| Nova | +US$ 617 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,27 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
6.320
-9
| -0,1% | -US$ 845 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1014
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$ 154 mi
| US$ 628 mil | 0,01% |
+23.692
| Nova | +US$ 616 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1015
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 506 mi
| US$ 624 mil | 0,01% |
46.599
-9.198
| -16% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,9 bi
| US$ 624 mil | 0,01% |
9.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1017
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 624 mil | 0,01% |
+18.269
| Nova | +US$ 620 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
Oklo
OKLO
US$ 5,04 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
11.907
+3.075
| +35% | +US$ 192 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1019
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,41 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
5.178
-65
| -1% | -US$ 7,86 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1020
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
16.625
+1.156
| +7% | +US$ 50,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1021
Coeur Mining
CDE
US$ 14,8 bi
| US$ 613 mil | 0,01% |
37.539
+4.970
| +15% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1022
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 339 mi
| US$ 609 mil | 0,01% |
18.173
-7.060
| -28% | -US$ 256 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1023
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
6.315
+2.986
| +90% | +US$ 287 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1024
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
12.856
+7.212
| +128% | +US$ 337 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1025
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 768 mi
| US$ 602 mil | 0,01% |
+7.032
| Nova | +US$ 567 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.