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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,18 bi
| US$ 745 mil | 0,01% |
10.714
-2.406
| -18% | -US$ 162 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$ 140 mi
| US$ 743 mil | 0,01% |
7.614
-4.501
| -37% | -US$ 442 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
953
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,52 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
10.885
+414
| +4% | +US$ 26,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
954
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,27 bi
| US$ 742 mil | 0,01% |
3.243
+26
| +0,8% | +US$ 6,03 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
955
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 739 mil | 0,01% |
9.867
+681
| +7% | +US$ 50,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 736 mil | 0,01% |
9.099
-254
| -3% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
957
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,03 bi
| US$ 731 mil | 0,01% |
1.843
-26
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
958
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 730 mil | 0,01% |
3.239
+4
| +0,1% | +US$ 912 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
959
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 153 mi
| US$ 729 mil | 0,01% |
+34.350
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,83 bi
| US$ 729 mil | 0,01% |
14.821
-224
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
961
Aramark
ARMK
US$ 13,9 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
12.778
+44
| +0,3% | +US$ 2,17 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
962
MP Materials
MP
US$ 6,31 bi
| US$ 724 mil | 0,01% |
12.918
+1.016
| +9% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
963
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 158 mi
| US$ 722 mil | 0,01% |
80.106
-29.114
| -27% | -US$ 256 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
964
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 719 mil | 0,01% |
19.819
+101
| +0,5% | +US$ 3,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
965
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 718 mil | 0,01% |
4.019
+533
| +15% | +US$ 83,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
966
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 710 mil | 0,01% |
2.141
+365
| +21% | +US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
967
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 387 mi
| US$ 709 mil | 0,01% |
18.798
-4.425
| -19% | -US$ 161 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
968
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 709 mil | 0,01% |
1.346
-118
| -8% | -US$ 66,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
969
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 985 mi
| US$ 705 mil | 0,01% |
11.923
+1.800
| +18% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
970
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,29 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
5.226
+722
| +16% | +US$ 94,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
971
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
7.718
+3.386
| +78% | +US$ 302 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
972
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,2 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
39.349
+4.463
| +13% | +US$ 73,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,84 bi
| US$ 698 mil | 0,01% |
+21.956
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,24 bi
| US$ 696 mil | 0,01% |
7.226
-1.477
| -17% | -US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
975
Macerich
MAC
US$ 7,04 bi
| US$ 695 mil | 0,01% |
27.577
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.