¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9180 M
| USD 745 k | 0.01% |
10,714
-2,406
| -18% | -USD 162 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 140 M
| USD 743 k | 0.01% |
7,614
-4,501
| -37% | -USD 442 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
953
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1523 M
| USD 743 k | 0.01% |
10,885
+414
| +4% | +USD 26.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
954
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3269 M
| USD 742 k | 0.01% |
3,243
+26
| +0.8% | +USD 6.03 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
955
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7431 M
| USD 739 k | 0.01% |
9,867
+681
| +7% | +USD 50.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 736 k | 0.01% |
9,099
-254
| -3% | -USD 20.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
957
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 731 k | 0.01% |
1,843
-26
| -1% | -USD 10.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
958
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 730 k | 0.01% |
3,239
+4
| +0.1% | +USD 912 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
959
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 153 M
| USD 729 k | 0.01% |
+34,350
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 729 k | 0.01% |
14,821
-224
| -1% | -USD 10.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
961
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
12,778
+44
| +0.3% | +USD 2.17 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
962
MP Materials
MP
USD 6307 M
| USD 724 k | 0.01% |
12,918
+1,016
| +9% | +USD 61.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
963
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 158 M
| USD 722 k | 0.01% |
80,106
-29,114
| -27% | -USD 256 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
964
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.1 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
19,819
+101
| +0.5% | +USD 3.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
965
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 718 k | 0.01% |
4,019
+533
| +15% | +USD 83.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
966
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 710 k | 0.01% |
2,141
+365
| +21% | +USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
967
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 387 M
| USD 709 k | 0.01% |
18,798
-4,425
| -19% | -USD 161 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
968
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 709 k | 0.01% |
1,346
-118
| -8% | -USD 66.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
969
Invesco Solar ETF
TAN
USD 1000 M
| USD 705 k | 0.01% |
11,923
+1,800
| +18% | +USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
970
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9393 M
| USD 704 k | 0.01% |
5,226
+722
| +16% | +USD 94.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
971
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 704 k | 0.01% |
7,718
+3,386
| +78% | +USD 302 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
972
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.2 mil M
| USD 704 k | 0.01% |
39,349
+4,463
| +13% | +USD 73.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3842 M
| USD 698 k | 0.01% |
+21,956
| Nuevas | +USD 726 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6244 M
| USD 696 k | 0.01% |
7,226
-1,477
| -17% | -USD 140 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
975
Macerich
MAC
USD 7044 M
| USD 695 k | 0.01% |
27,577
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.