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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9220 M
| USD 694 k | 0.01% |
7,434
-511
| -6% | -USD 47.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
977
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1050 M
| USD 694 k | 0.01% |
+8,132
| Nuevas | +USD 543 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.9 M
| USD 691 k | 0.01% |
+16,982
| Nuevas | +USD 683 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
Franco-Nevada
FNV
USD 45.6 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
3,309
+48
| +1% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
980
MediWound
MDWD
USD 162 M
| USD 690 k | 0.01% |
46,914
-357
| -0.8% | -USD 5.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
981
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPRF
USD 167 M
| USD 689 k | 0.01% |
13,755
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
Forgent Power Solutions
FPS
USD 7409 M
| USD 688 k | 0.01% |
+12,322
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2198 M
| USD 680 k | 0.01% |
46,762
+504
| +1% | +USD 7.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
984
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
6,108
+74
| +1% | +USD 7.33 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
985
Equinix
EQIX
USD 98.6 mil M
| USD 677 k | 0.01% |
649
-92
| -12% | -USD 98.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
986
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1426 M
| USD 675 k | 0.01% |
+42,396
| Nuevas | +USD 651 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
USD 86.4 M
| USD 675 k | 0.01% |
+30,720
| Nuevas | +USD 668 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 674 k | 0.01% |
35,913
-52
| -0.1% | -USD 921 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
989
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 212 M
| USD 672 k | 0.01% |
38,884
-687
| -2% | -USD 12.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
990
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| USD 667 k | 0.01% |
15,329
-905
| -6% | -USD 39.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
991
Evercore
EVR
USD 9994 M
| USD 666 k | 0.01% |
1,952
-36
| -2% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
992
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3574 M
| USD 661 k | 0.01% |
15,257
+295
| +2% | +USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
993
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 658 k | 0.01% |
17,966
+1,323
| +8% | +USD 48.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
994
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1190 M
| USD 658 k | 0.01% |
13,847
-4,232
| -23% | -USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
482
+129
| +37% | +USD 159 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
996
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
14,043
-102
| -0.7% | -USD 4.72 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
997
Antero Resources
AR
USD 12.9 mil M
| USD 654 k | 0.01% |
18,607
+2,945
| +19% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
998
Rio Tinto
RIO
USD 139 mil M
| USD 652 k | 0.01% |
6,865
+3,681
| +116% | +USD 373 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
999
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 134 M
| USD 649 k | 0.01% |
+19,450
| Nuevas | +USD 640 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1000
Emcor
EME
USD 29.4 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
780
+484
| +164% | +USD 409 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.