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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 694.163 $ | 0,01 % |
7.434
-511
| -6 % | -47.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
977
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
981 Mio. $
| 693.741 $ | 0,01 % |
+8.132
| Neu | +542.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,7 Mio. $
| 691.422 $ | 0,01 % |
+16.982
| Neu | +683.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 689.728 $ | 0,01 % |
3.309
+48
| +1 % | +11.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
980
MediWound
MDWD
155 Mio. $
| 689.628 $ | 0,01 % |
46.914
-357
| -0,8 % | -5.668 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
981
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPRF
143 Mio. $
| 689.332 $ | 0,01 % |
13.755
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
982
Forgent Power Solutions
FPS
6,65 Mrd. $
| 688.307 $ | 0,01 % |
+12.322
| Neu | +562.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
983
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 679.919 $ | 0,01 % |
46.762
+504
| +1 % | +7.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
984
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 678.430 $ | 0,01 % |
6.108
+74
| +1 % | +7.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
985
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 676.504 $ | 0,01 % |
649
-92
| -12 % | -98.481 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
986
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 675.368 $ | 0,01 % |
+42.396
| Neu | +650.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
85,7 Mio. $
| 674.918 $ | 0,01 % |
+30.720
| Neu | +668.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 673.817 $ | 0,01 % |
35.913
-52
| -0,1 % | -921 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
989
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
225 Mio. $
| 672.302 $ | 0,01 % |
38.884
-687
| -2 % | -12.388 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
| 666.512 $ | 0,01 % |
15.329
-905
| -6 % | -39.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
991
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 666.353 $ | 0,01 % |
1.952
-36
| -2 % | -12.318 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
992
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
| 660.628 $ | 0,01 % |
15.257
+295
| +2 % | +13.452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
993
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 658.082 $ | 0,01 % |
17.966
+1.323
| +8 % | +48.874 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
994
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 658.024 $ | 0,01 % |
13.847
-4.232
| -23 % | -201.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
995
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 655.224 $ | 0,01 % |
482
+129
| +37 % | +158.965 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
996
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 654.662 $ | 0,01 % |
14.043
-102
| -0,7 % | -4.718 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
997
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 653.850 $ | 0,01 % |
18.607
+2.945
| +19 % | +108.430 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
998
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 651.732 $ | 0,01 % |
6.865
+3.681
| +116 % | +373.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
999
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
130 Mio. $
| 649.488 $ | 0,01 % |
+19.450
| Neu | +639.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1000
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 647.374 $ | 0,01 % |
780
+484
| +164 % | +409.438 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .