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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 786.272 $ | 0,01 % |
32.775
+1.824
| +6 % | +40.002 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
927
CMB.TECH NV
CMBT
5,36 Mrd. $
| 781.716 $ | 0,01 % |
55.877
+5.838
| +12 % | +84.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
928
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 778.822 $ | 0,01 % |
3.527
+62
| +2 % | +17.151 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
929
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 777.596 $ | 0,01 % |
20.297
+270
| +1 % | +10.309 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
930
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 775.538 $ | 0,01 % |
5.055
-100
| -2 % | -13.928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
931
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 775.187 $ | 0,01 % |
3.204
-24
| -0,7 % | -5.529 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
932
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 774.724 $ | 0,01 % |
10.210
+567
| +6 % | +39.088 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
933
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 774.154 $ | 0,01 % |
2.972
-487
| -14 % | -119.908 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
934
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 772.982 $ | 0,01 % |
37.947
+2.147
| +6 % | +44.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
935
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 771.104 $ | 0,01 % |
10.664
-180
| -2 % | -13.282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
936
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| 770.164 $ | 0,01 % |
30.721
-8.603
| -22 % | -215.713 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
937
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| 768.370 $ | 0,01 % |
+6.822
| Neu | +854.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 767.741 $ | 0,01 % |
6.236
-253
| -4 % | -37.964 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
939
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 767.595 $ | 0,01 % |
9.458
+1.062
| +13 % | +84.826 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
940
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 760.055 $ | 0,01 % |
5.976
-404
| -6 % | -49.529 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
941
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 758.973 $ | 0,01 % |
14.867
+4.407
| +42 % | +224.491 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
942
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 758.100 $ | 0,01 % |
4.074
+2.567
| +170 % | +425.660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
943
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
| 756.425 $ | 0,01 % |
15.331
-141.142
| -90 % | -6,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
944
Strive 1000 Value ETF
STXV
77,5 Mio. $
| 753.417 $ | 0,01 % |
19.874
-2.151
| -10 % | -79.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
945
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
762 Mio. $
| 753.413 $ | 0,01 % |
40.225
+571
| +1 % | +10.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
946
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
122 Mio. $
| 752.092 $ | 0,01 % |
25.672
+4.649
| +22 % | +132.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
947
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 750.703 $ | 0,01 % |
8.864
-588
| -6 % | -47.215 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
948
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 747.875 $ | 0,01 % |
19.629
+124
| +0,6 % | +4.731 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
949
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
357 Mio. $
| 746.755 $ | 0,01 % |
9.400
+697
| +8 % | +56.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
950
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 744.646 $ | 0,01 % |
38.603
+10.139
| +36 % | +194.963 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .