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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.2억
| US$78.6만 | 0.01% |
32,775
+1,824
| +6% | +US$4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
927
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.7억
| US$78.2만 | 0.01% |
55,877
+5,838
| +12% | +US$8.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
928
CME Group
CME
US$1100억
| US$77.9만 | 0.01% |
3,527
+62
| +2% | +US$1.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
929
Essential Utilities
WTRG
US$121억
| US$77.8만 | 0.01% |
20,297
+270
| +1% | +US$1.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
930
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.3억
| US$77.6만 | 0.01% |
5,055
-100
| -2% | -US$1.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
931
Ametek
AME
US$558억
| US$77.5만 | 0.01% |
3,204
-24
| -0.7% | -US$5.53천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
932
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$77.5만 | 0.01% |
10,210
+567
| +6% | +US$3.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
933
Valero Energy
VLO
US$1228억
| US$77.4만 | 0.01% |
2,972
-487
| -14% | -US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
934
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$59.9억
| US$77.3만 | 0.01% |
37,947
+2,147
| +6% | +US$4.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
935
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87억
| US$77.1만 | 0.01% |
10,664
-180
| -2% | -US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
936
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.4억
| US$77만 | 0.01% |
30,721
-8,603
| -22% | -US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
937
Imperial Oil
IMO
US$654억
| US$76.8만 | 0.01% |
+6,822
| 신규 | +US$85.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
938
Intercontinental Exchange
ICE
US$902억
| US$76.8만 | 0.01% |
6,236
-253
| -4% | -US$3.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
939
Public Service Enterprise Group
PEG
US$358억
| US$76.8만 | 0.01% |
9,458
+1,062
| +13% | +US$8.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
940
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$76만 | 0.01% |
5,976
-404
| -6% | -US$4.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
941
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$75.9만 | 0.01% |
14,867
+4,407
| +42% | +US$22.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
942
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$75.8만 | 0.01% |
4,074
+2,567
| +170% | +US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
943
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.55억
| US$75.6만 | 0.01% |
15,331
-141,142
| -90% | -US$690만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
944
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$7760만
| US$75.3만 | 0.01% |
19,874
-2,151
| -10% | -US$7.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
945
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.6억
| US$75.3만 | 0.01% |
40,225
+571
| +1% | +US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
946
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
US$1.31억
| US$75.2만 | 0.01% |
25,672
+4,649
| +22% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
947
Corteva
CTVA
US$82억
| US$75.1만 | 0.01% |
8,864
-588
| -6% | -US$4.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
948
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.41억
| US$74.8만 | 0.01% |
19,629
+124
| +0.6% | +US$4.73천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
949
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.6억
| US$74.7만 | 0.01% |
9,400
+697
| +8% | +US$5.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
950
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$74.5만 | 0.01% |
38,603
+10,139
| +36% | +US$19.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.