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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$69.4만 | 0.01% |
7,434
-511
| -6% | -US$4.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
977
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$69.4만 | 0.01% |
+8,132
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4173만
| US$69.1만 | 0.01% |
+16,982
| 신규 | +US$68.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$69만 | 0.01% |
3,309
+48
| +1% | +US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
980
MediWound
MDWD
US$1.55억
| US$69만 | 0.01% |
46,914
-357
| -0.8% | -US$5.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
981
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPRF
US$1.43억
| US$68.9만 | 0.01% |
13,755
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
982
Forgent Power Solutions
FPS
US$66.5억
| US$68.8만 | 0.01% |
+12,322
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
983
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.8억
| US$68만 | 0.01% |
46,762
+504
| +1% | +US$7.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
984
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$67.8만 | 0.01% |
6,108
+74
| +1% | +US$7.33천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
985
Equinix
EQIX
US$942억
| US$67.7만 | 0.01% |
649
-92
| -12% | -US$9.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
986
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14억
| US$67.5만 | 0.01% |
+42,396
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8566만
| US$67.5만 | 0.01% |
+30,720
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31억
| US$67.4만 | 0.01% |
35,913
-52
| -0.1% | -US$921 |
2026 Q1
1분기
|
|
989
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.25억
| US$67.2만 | 0.01% |
38,884
-687
| -2% | -US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
990
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$66.7만 | 0.01% |
15,329
-905
| -6% | -US$3.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
991
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$66.6만 | 0.01% |
1,952
-36
| -2% | -US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
992
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1억
| US$66.1만 | 0.01% |
15,257
+295
| +2% | +US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
993
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$65.8만 | 0.01% |
17,966
+1,323
| +8% | +US$4.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
994
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$65.8만 | 0.01% |
13,847
-4,232
| -23% | -US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
995
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$65.5만 | 0.01% |
482
+129
| +37% | +US$15.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
996
Exelon
EXC
US$458억
| US$65.5만 | 0.01% |
14,043
-102
| -0.7% | -US$4.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
997
Antero Resources
AR
US$123억
| US$65.4만 | 0.01% |
18,607
+2,945
| +19% | +US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
998
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$65.2만 | 0.01% |
6,865
+3,681
| +116% | +US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
999
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.3억
| US$64.9만 | 0.01% |
+19,450
| 신규 | +US$64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
Emcor
EME
US$286억
| US$64.7만 | 0.01% |
780
+484
| +164% | +US$40.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.