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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.2億
| $69.4万 | 0.01% |
7,434
-511
| -6% | -$4.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
977
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.5億
| $69.4万 | 0.01% |
+8,132
| 新規 | +$54.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
978
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
$4189万
| $69.1万 | 0.01% |
+16,982
| 新規 | +$68.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
979
Franco-Nevada
FNV
$456億
| $69万 | 0.01% |
3,309
+48
| +1% | +$1.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
980
MediWound
MDWD
$1.62億
| $69万 | 0.01% |
46,914
-357
| -0.8% | -$5,668 |
2025 Q3
3四半期
|
|
981
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPRF
$1.67億
| $68.9万 | 0.01% |
13,755
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
982
Forgent Power Solutions
FPS
$74.1億
| $68.8万 | 0.01% |
+12,322
| 新規 | +$56.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
983
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
| $68万 | 0.01% |
46,762
+504
| +1% | +$7,352 |
2025 Q2
4四半期
|
|
984
Kimberly-Clark
KMB
$363億
| $67.8万 | 0.01% |
6,108
+74
| +1% | +$7,334 |
2023 Q2
12四半期
|
|
985
Equinix
EQIX
$986億
| $67.7万 | 0.01% |
649
-92
| -12% | -$9.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
986
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$14.1億
| $67.5万 | 0.01% |
+42,396
| 新規 | +$65.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
987
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
$8636万
| $67.5万 | 0.01% |
+30,720
| 新規 | +$66.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.35億
| $67.4万 | 0.01% |
35,913
-52
| -0.1% | -$921 |
2026 Q1
1四半期
|
|
989
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.12億
| $67.2万 | 0.01% |
38,884
-687
| -2% | -$1.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
990
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.96億
| $66.7万 | 0.01% |
15,329
-905
| -6% | -$3.94万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
991
Evercore
EVR
$99億
| $66.6万 | 0.01% |
1,952
-36
| -2% | -$1.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
992
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.7億
| $66.1万 | 0.01% |
15,257
+295
| +2% | +$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
993
PPL Corp
PPL
$265億
| $65.8万 | 0.01% |
17,966
+1,323
| +8% | +$4.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
994
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.9億
| $65.8万 | 0.01% |
13,847
-4,232
| -23% | -$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
995
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $65.5万 | 0.01% |
482
+129
| +37% | +$15.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
996
Exelon
EXC
$461億
| $65.5万 | 0.01% |
14,043
-102
| -0.7% | -$4,718 |
2024 Q2
8四半期
|
|
997
Antero Resources
AR
$129億
| $65.4万 | 0.01% |
18,607
+2,945
| +19% | +$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
998
Rio Tinto
RIO
$1394億
| $65.2万 | 0.01% |
6,865
+3,681
| +116% | +$37.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
999
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
$1.34億
| $64.9万 | 0.01% |
+19,450
| 新規 | +$64万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1000
Emcor
EME
$294億
| $64.7万 | 0.01% |
780
+484
| +164% | +$40.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。