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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,22 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
7.434
-511
| -6% | -US$ 47,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
977
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,05 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
+8.132
| Nova | +US$ 543 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$ 41,9 mi
| US$ 691 mil | 0,01% |
+16.982
| Nova | +US$ 683 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
Franco-Nevada
FNV
US$ 45,6 bi
| US$ 690 mil | 0,01% |
3.309
+48
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
980
MediWound
MDWD
US$ 162 mi
| US$ 690 mil | 0,01% |
46.914
-357
| -0,8% | -US$ 5,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
981
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPRF
US$ 167 mi
| US$ 689 mil | 0,01% |
13.755
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 7,41 bi
| US$ 688 mil | 0,01% |
+12.322
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 680 mil | 0,01% |
46.762
+504
| +1% | +US$ 7,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
984
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
6.108
+74
| +1% | +US$ 7,33 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
985
Equinix
EQIX
US$ 98,6 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
649
-92
| -12% | -US$ 98,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
986
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,43 bi
| US$ 675 mil | 0,01% |
+42.396
| Nova | +US$ 651 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$ 86,4 mi
| US$ 675 mil | 0,01% |
+30.720
| Nova | +US$ 668 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 335 mi
| US$ 674 mil | 0,01% |
35.913
-52
| -0,1% | -US$ 921 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
989
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 212 mi
| US$ 672 mil | 0,01% |
38.884
-687
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
990
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 896 mi
| US$ 667 mil | 0,01% |
15.329
-905
| -6% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
991
Evercore
EVR
US$ 10 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
1.952
-36
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
992
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,57 bi
| US$ 661 mil | 0,01% |
15.257
+295
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
993
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 658 mil | 0,01% |
17.966
+1.323
| +8% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
994
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| US$ 658 mil | 0,01% |
13.847
-4.232
| -23% | -US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 655 mil | 0,01% |
482
+129
| +37% | +US$ 159 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
996
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 655 mil | 0,01% |
14.043
-102
| -0,7% | -US$ 4,72 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
997
Antero Resources
AR
US$ 12,9 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
18.607
+2.945
| +19% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
998
Rio Tinto
RIO
US$ 139 bi
| US$ 652 mil | 0,01% |
6.865
+3.681
| +116% | +US$ 373 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
999
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$ 134 mi
| US$ 649 mil | 0,01% |
+19.450
| Nova | +US$ 640 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1000
Emcor
EME
US$ 29,4 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
780
+484
| +164% | +US$ 409 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.