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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,16 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
29.230
+7.985
| +38% | +US$ 158 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1027
Novo Nordisk
NVO
US$ 181 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
12.531
-749
| -6% | -US$ 32,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1028
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 599 mil | 0,01% |
+5.533
| Nova | +US$ 652 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
3.729
-40
| -1% | -US$ 6,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1030
Univest Financial
UVSP
US$ 1,11 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
13.570
+59
| +0,4% | +US$ 2,31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1031
Ares Management
ARES
US$ 31,4 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
5.284
+296
| +6% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1032
Synopsys
SNPS
US$ 88,6 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
1.316
+375
| +40% | +US$ 176 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1033
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,2 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
4.240
+15
| +0,4% | +US$ 2,13 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1034
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 583 mil | 0,01% |
5.220
+1.848
| +55% | +US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1035
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,14 bi
| US$ 583 mil | 0,01% |
19.726
-2.652
| -12% | -US$ 84,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1036
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 932 mi
| US$ 583 mil | 0,01% |
+25.955
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1037
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$ 129 mi
| US$ 581 mil | 0,01% |
+13.852
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1038
FTAI Aviation
FTAI
US$ 19,5 bi
| US$ 581 mil | 0,01% |
2.147
+36
| +2% | +US$ 9,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1039
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
2.438
-99
| -4% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1040
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,59 bi
| US$ 576 mil | 0,01% |
7.375
-150
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,7 bi
| US$ 574 mil | 0,01% |
38.604
-699
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1042
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
US$ 58,1 mi
| US$ 573 mil | 0,01% |
+17.594
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1043
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
1.531
+161
| +12% | +US$ 56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1044
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 569 mil | 0,01% |
+24.982
| Nova | +US$ 569 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1045
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 393 mi
| US$ 569 mil | 0,01% |
9.587
-239
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
Monster Beverage
MNST
US$ 88,9 bi
| US$ 569 mil | 0,01% |
11.838
+2.710
| +30% | +US$ 114 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1047
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,66 bi
| US$ 566 mil | 0,01% |
14.810
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1048
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 375 mi
| US$ 566 mil | 0,01% |
7.523
+191
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1049
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$ 77 mi
| US$ 566 mil | 0,01% |
+28.200
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 564 mil | 0,01% |
4.080
+1.332
| +48% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.