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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,7 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
5.717
-106
| -2% | -US$ 8,88 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1077
ADT
ADT
US$ 5,43 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
+78.613
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,53 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
47.520
-2.958
| -6% | -US$ 32,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1079
Cencora
COR
US$ 62,1 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
1.818
+16
| +0,9% | +US$ 4,61 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1080
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,31 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
2.652
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1081
PayPal
PYPL
US$ 46,9 bi
| US$ 513 mil | 0,01% |
11.874
-461
| -4% | -US$ 21 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1082
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 510 mil | 0,01% |
51.998
-899
| -2% | -US$ 8,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1083
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
US$ 25,9 mi
| US$ 509 mil | 0,01% |
+13.021
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,3 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
3.106
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,64 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
2.843
-563
| -17% | -US$ 91,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1086
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,39 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
8.978
-87
| -1% | -US$ 4,87 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1087
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
5.726
+259
| +5% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1088
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$ 86,3 mi
| US$ 506 mil | 0,01% |
7.518
-1.411
| -16% | -US$ 88,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1089
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$ 132 mi
| US$ 506 mil | 0,01% |
10.177
+1.320
| +15% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1090
CAVA Group
CAVA
US$ 6,52 bi
| US$ 505 mil | 0,01% |
6.432
-5.113
| -44% | -US$ 429 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1091
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
6.626
+560
| +9% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1092
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,55 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
+14.900
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Polaris
PII
US$ 3,23 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
7.328
+13
| +0,2% | +US$ 838 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1094
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,21 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
20.197
+5.307
| +36% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1095
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
10.997
+2.801
| +34% | +US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1096
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,85 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
3.128
+9
| +0,3% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1097
Alliance Entertainment
AENT
US$ 242 mi
| US$ 498 mil | 0,01% |
85.253
+4.225
| +5% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 244 mi
| US$ 497 mil | 0,01% |
+25.669
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,82 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
5.757
+34
| +0,6% | +US$ 2,84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1100
Alibaba
BABA
US$ 250 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
5.081
-9.422
| -65% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.