Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,77 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
6.806
+642
| +10% | +US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1127
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,73 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
11.245
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1128
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$ 198 mi
| US$ 460 mil | 0,01% |
4.105
+1.257
| +44% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1129
Match Group
MTCH
US$ 9,8 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
12.094
+342
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1130
Woodward
WWD
US$ 18,6 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
1.080
+51
| +5% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$ 205 mi
| US$ 459 mil | 0,01% |
9.190
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1132
Teledyne Technologies
TDY
US$ 31,4 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
688
+84
| +14% | +US$ 52,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1133
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
8.327
-105
| -1% | -US$ 5,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1134
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,27 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
4.012
-1.745
| -30% | -US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1135
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,11 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
20.740
-2.135
| -9% | -US$ 47,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1136
VF Corp
VFC
US$ 7,22 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
27.255
+13.456
| +98% | +US$ 241 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1137
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,8 bi
| US$ 454 mil | 0,01% |
4.466
+538
| +14% | +US$ 53,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1138
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 452 mil | 0,01% |
3.252
+1.588
| +95% | +US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1139
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,49 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
+10.084
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1140
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,47 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
7.769
+537
| +7% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1141
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
US$ 66,8 mi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
18.511
+9.388
| +103% | +US$ 228 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1142
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,93 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
6.203
+2.705
| +77% | +US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1143
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,29 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
+5.850
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1144
Algoma Steel
ASTL
US$ 527 mi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
110.333
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1145
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 77,6 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
9.928
+173
| +2% | +US$ 8,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1146
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
1.704
-315
| -16% | -US$ 110 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1147
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
+15.191
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1148
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 5,25 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
8.146
+1.206
| +17% | +US$ 63,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1149
Veru
VERU
US$ 38 mi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
141.865
-9.918
| -7% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1150
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 580 mi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
7.359
-109
| -1% | -US$ 6,25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.