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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,72 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
8.964
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1152
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
39.494
-2.361
| -6% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1153
State Street
STT
US$ 45,9 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
2.585
-268
| -9% | -US$ 41,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1154
Datadog
DDOG
US$ 84,2 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
+1.675
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
Ingredion
INGR
US$ 6,15 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
4.602
+191
| +4% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1156
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
5.255
+993
| +23% | +US$ 84,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1157
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,46 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
34.380
+4.902
| +17% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1158
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,4 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
518
-80
| -13% | -US$ 56,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Timken Company
TKR
US$ 7,66 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
2.974
+325
| +12% | +US$ 39,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1160
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,39 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
8.516
+577
| +7% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,69 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
30.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1162
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 290 mi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
13.512
-2.534
| -16% | -US$ 86,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1163
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 674 mi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
4.382
+1.561
| +55% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1164
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
15.659
+1.629
| +12% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
3.119
+1.338
| +75% | +US$ 162 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1166
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
23.051
+681
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1167
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$ 55,5 mi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
19.780
-12.934
| -40% | -US$ 279 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1168
Autoliv
ALV
US$ 8,47 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
3.656
-114
| -3% | -US$ 13,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1169
Hess Midstream
HESM
US$ 4,19 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
11.271
+2.496
| +28% | +US$ 95,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1170
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
3.558
-120
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
HP
HPQ
US$ 25,9 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
19.025
+1.429
| +8% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1172
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,26 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
11.361
+633
| +6% | +US$ 23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1173
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,96 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
15.228
-477
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1174
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
11.813
+2.834
| +32% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,66 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
7.930
+277
| +4% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.