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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Omnicom Group
OMC
US$ 23,4 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
5.655
-223
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1177
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,9 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
1.406
+103
| +8% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1178
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$ 62,1 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
+20.500
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
Becton Dickinson
BDX
US$ 55,4 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
2.697
-503
| -16% | -US$ 75,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1180
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,8 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
6.319
-621
| -9% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1181
Copa Holdings
CPA
US$ 5,72 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
2.601
-136
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1182
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,53 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
11.960
+60
| +0,5% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1183
Scharf ETF
KAT
US$ 687 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
7.458
-1.426
| -16% | -US$ 78,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1184
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 140 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
49.365
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1185
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 459 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
27.141
-12.771
| -32% | -US$ 204 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
+9.780
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1187
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 599 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
6.341
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,6 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
6.574
+55
| +0,8% | +US$ 3,27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1189
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
6.323
-549
| -8% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1190
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 270 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
8.776
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1191
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,04 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
4.546
+367
| +9% | +US$ 30 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1192
TE Connectivity
TEL
US$ 63,9 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
1.955
-3
| -0,2% | -US$ 639 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1193
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
5.054
-2.043
| -29% | -US$ 159 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1194
Conagra Brands
CAG
US$ 7,08 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
29.231
-7.016
| -19% | -US$ 98 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1195
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
3.906
-1.046
| -21% | -US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1196
Sempra
SRE
US$ 54,7 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
4.172
-386
| -8% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1197
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 37,1 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
1.557
+504
| +48% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1198
Encompass Health
EHC
US$ 13,3 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
3.848
-375
| -9% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1199
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 709 mi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
+8.918
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1200
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 720 mi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
6.880
+516
| +8% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.