Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 416.243 $ | ﹤0,01 % |
5.655
-223
| -4 % | -16.785 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1177
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 411.691 $ | ﹤0,01 % |
1.406
+103
| +8 % | +25.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,1 Mio. $
| 409.119 $ | ﹤0,01 % |
+20.500
| Neu | +403.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1179
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 408.160 $ | ﹤0,01 % |
2.697
-503
| -16 % | -75.228 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1180
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 407.590 $ | ﹤0,01 % |
6.319
-621
| -9 % | -35.632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1181
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 404.669 $ | ﹤0,01 % |
2.601
-136
| -5 % | -17.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1182
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 404.607 $ | ﹤0,01 % |
11.960
+60
| +0,5 % | +1.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1183
Scharf ETF
KAT
684 Mio. $
| 403.179 $ | ﹤0,01 % |
7.458
-1.426
| -16 % | -78.498 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1184
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| 402.325 $ | ﹤0,01 % |
49.365
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1185
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
471 Mio. $
| 402.230 $ | ﹤0,01 % |
27.141
-12.771
| -32 % | -203.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 399.220 $ | ﹤0,01 % |
+9.780
| Neu | +394.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
590 Mio. $
| 398.667 $ | ﹤0,01 % |
6.341
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 396.363 $ | ﹤0,01 % |
6.574
+55
| +0,8 % | +3.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 394.935 $ | ﹤0,01 % |
6.323
-549
| -8 % | -32.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1190
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 394.657 $ | ﹤0,01 % |
8.776
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1191
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
| 394.370 $ | ﹤0,01 % |
4.546
+367
| +9 % | +30.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1192
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 394.109 $ | ﹤0,01 % |
1.955
-3
| -0,2 % | -639 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1193
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 393.788 $ | ﹤0,01 % |
5.054
-2.043
| -29 % | -159.436 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1194
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 393.452 $ | ﹤0,01 % |
29.231
-7.016
| -19 % | -97.973 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1195
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 391.941 $ | ﹤0,01 % |
3.906
-1.046
| -21 % | -104.514 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1196
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 389.548 $ | ﹤0,01 % |
4.172
-386
| -8 % | -35.900 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1197
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 389.219 $ | ﹤0,01 % |
1.557
+504
| +48 % | +111.208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1198
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 388.912 $ | ﹤0,01 % |
3.848
-375
| -9 % | -38.836 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1199
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 387.488 $ | ﹤0,01 % |
+8.918
| Neu | +387.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1200
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
752 Mio. $
| 387.073 $ | ﹤0,01 % |
6.880
+516
| +8 % | +27.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .