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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
5,655
-223
| -4% | -US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1177
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
1,406
+103
| +8% | +US$2.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1178
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6207만
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
+20,500
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1179
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
2,697
-503
| -16% | -US$7.52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1180
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
6,319
-621
| -9% | -US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1181
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
2,601
-136
| -5% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1182
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
11,960
+60
| +0.5% | +US$1.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1183
Scharf ETF
KAT
US$6.84억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
7,458
-1,426
| -16% | -US$7.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1184
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.38억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
49,365
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1185
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.71억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
27,141
-12,771
| -32% | -US$20.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+9,780
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1187
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.9억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
6,341
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
6,574
+55
| +0.8% | +US$3.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1189
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
6,323
-549
| -8% | -US$3.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1190
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
8,776
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1191
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
4,546
+367
| +9% | +US$3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1192
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
1,955
-3
| -0.2% | -US$639 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1193
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
5,054
-2,043
| -29% | -US$15.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1194
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
29,231
-7,016
| -19% | -US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1195
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
3,906
-1,046
| -21% | -US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1196
Sempra
SRE
US$550억
| US$39만 | ﹤0.01% |
4,172
-386
| -8% | -US$3.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1197
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
1,557
+504
| +48% | +US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1198
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
3,848
-375
| -9% | -US$3.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1199
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.07억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+8,918
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1200
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
6,880
+516
| +8% | +US$2.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.