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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
5,655
-223
| -4% | -USD 16.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1177
Generac Holdings
GNRC
USD 11.2 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
1,406
+103
| +8% | +USD 25.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1178
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
USD 62.4 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
+20,500
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
Becton Dickinson
BDX
USD 57 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
2,697
-503
| -16% | -USD 75.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1180
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5740 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
6,319
-621
| -9% | -USD 35.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1181
Copa Holdings
CPA
USD 5955 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
2,601
-136
| -5% | -USD 17.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1182
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3512 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
11,960
+60
| +0.5% | +USD 1.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1183
Scharf ETF
KAT
USD 710 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
7,458
-1,426
| -16% | -USD 78.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1184
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 140 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
49,365
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1185
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 440 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
27,141
-12,771
| -32% | -USD 204 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 256 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
+9,780
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1187
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 620 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
6,341
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.7 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
6,574
+55
| +0.8% | +USD 3.27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1189
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1098 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
6,323
-549
| -8% | -USD 32.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1190
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 278 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
8,776
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1191
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2066 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
4,546
+367
| +9% | +USD 30 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1192
TE Connectivity
TEL
USD 63.3 mil M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
1,955
-3
| -0.2% | -USD 639 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1193
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
5,054
-2,043
| -29% | -USD 159 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1194
Conagra Brands
CAG
USD 7290 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
29,231
-7,016
| -19% | -USD 98 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1195
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
3,906
-1,046
| -21% | -USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1196
Sempra
SRE
USD 54.2 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
4,172
-386
| -8% | -USD 35.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1197
Take-Two Interactive
TTWO
USD 39.1 mil M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
1,557
+504
| +48% | +USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1198
Encompass Health
EHC
USD 13.9 mil M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
3,848
-375
| -9% | -USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1199
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 711 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
+8,918
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1200
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 719 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
6,880
+516
| +8% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.