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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2846 M
| – | – |
-19,023
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
1227
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
6,091
-12
| -0.2% | -USD 694 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1228
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2887 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
8,369
-28
| -0.3% | -USD 1.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 262 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
9,974
-281
| -3% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1230
Evergy
EVRG
USD 19.8 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
4,196
+311
| +8% | +USD 25.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1231
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 870 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
8,370
+2,097
| +33% | +USD 90.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1232
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 98.4 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
+8,147
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
19,184
-2,394
| -11% | -USD 45.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1234
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4622 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
5,396
-213
| -4% | -USD 13.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1235
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3611 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 676 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
6,465
+1,066
| +20% | +USD 58.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1237
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
USD 32.1 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
9,243
+114
| +1% | +USD 4.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1238
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 360 k | ﹤0.01% |
1,756
+337
| +24% | +USD 68.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1239
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
7,495
+933
| +14% | +USD 42.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1240
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1468 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
6,178
-360
| -6% | -USD 20.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1241
Hexcel
HXL
USD 5893 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
3,593
-59
| -2% | -USD 5.34 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1242
DoorDash
DASH
USD 77.6 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
1,935
-923
| -32% | -USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1243
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1940 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
+12,765
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
3,158
-106
| -3% | -USD 10.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1245
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1407 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
3,998
+472
| +13% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1246
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
4,095
-5,476
| -57% | -USD 480 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1247
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 386 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
6,325
+1,938
| +44% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1248
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2768 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+6,261
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1249
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1287 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
1,995
-154
| -7% | -USD 27.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1250
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 139 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
15,780
-323,822
| -95% | -USD 8.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.