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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| – | – |
-19.023
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
1227
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
6.091
-12
| -0,2% | -US$ 694 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1228
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,89 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
8.369
-28
| -0,3% | -US$ 1,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
9.974
-281
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1230
Evergy
EVRG
US$ 19,8 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
4.196
+311
| +8% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1231
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 870 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
8.370
+2.097
| +33% | +US$ 90,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1232
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 98,4 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+8.147
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
19.184
-2.394
| -11% | -US$ 45,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1234
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,62 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
5.396
-213
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1235
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,61 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 676 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
6.465
+1.066
| +20% | +US$ 58,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1237
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
US$ 32,1 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
9.243
+114
| +1% | +US$ 4,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1238
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
1.756
+337
| +24% | +US$ 68,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1239
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
7.495
+933
| +14% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1240
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
6.178
-360
| -6% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1241
Hexcel
HXL
US$ 5,89 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
3.593
-59
| -2% | -US$ 5,34 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1242
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
1.935
-923
| -32% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1243
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,94 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
+12.765
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
3.158
-106
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1245
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,41 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
3.998
+472
| +13% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1246
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
4.095
-5.476
| -57% | -US$ 480 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1247
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 386 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
6.325
+1.938
| +44% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1248
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,77 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+6.261
| Nova | +US$ 326 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1249
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
1.995
-154
| -7% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1250
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 139 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
15.780
-323.822
| -95% | -US$ 8,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.