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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
+772
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,1 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
973
-49
| -5% | -US$ 15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1278
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 258 mi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
2.936
+1
| +0% | +US$ 106 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1279
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
+2.349
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1280
Baker Hughes
BKR
US$ 55 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
5.903
+413
| +8% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1281
Crocs
CROX
US$ 5,71 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
2.711
+2
| +0,1% | +US$ 219 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1282
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
+6.879
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1283
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 278 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
7.310
-867
| -11% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 38,6 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
+8.250
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1285
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,75 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
7.820
-548
| -7% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1286
Planet Labs
PL
US$ 5,18 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
9.824
+339
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1287
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
2.859
-893
| -24% | -US$ 99,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1288
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 494 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
10.518
-200
| -2% | -US$ 5,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1289
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,8 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
11.174
+47
| +0,4% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1290
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,47 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
6.775
-390
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1291
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 204 mi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
+8.700
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1292
Skydance Corporation
SKYD
US$ 38 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
32.719
-2.287
| -7% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1293
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,1 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
+523
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1294
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$ 114 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
+6.838
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1295
Atmos Energy
ATO
US$ 28,8 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
1.863
+131
| +8% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1296
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,9 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
6.711
+21
| +0,3% | +US$ 972 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
OneMain Financial
OMF
US$ 6,6 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
+5.256
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,2 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
1.806
-458
| -20% | -US$ 75,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1299
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,3 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
857
+116
| +16% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1300
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,67 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
+12.220
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.