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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 898 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
+6.402
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,72 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
3.156
+24
| +0,8% | +US$ 2,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1303
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
23.596
+118
| +0,5% | +US$ 1,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1304
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 788 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
4.724
+14
| +0,3% | +US$ 901 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1305
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
13.463
+3.219
| +31% | +US$ 74,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1306
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 304 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
+10.625
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1307
Wabtec
WAB
US$ 48,2 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
1.179
+259
| +28% | +US$ 68,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
6.873
-695
| -9% | -US$ 32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1309
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,95 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
7.047
+380
| +6% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1310
Floor & Decor
FND
US$ 5,36 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
+5.316
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,7 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
1.923
+97
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1312
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
+6.335
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1313
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,57 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
9.163
+42
| +0,5% | +US$ 1,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1314
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 723 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
8.907
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1315
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,1 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
+4.366
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,09 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
28.343
-6.288
| -18% | -US$ 67,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1317
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,6 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
40.783
+1.674
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1318
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 453 mi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
2.192
-56
| -2% | -US$ 7,43 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1319
Sea Limited
SE
US$ 46,9 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
3.206
-695
| -18% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1320
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 8,58 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
10.087
+9
| +0,1% | +US$ 245 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1321
Iris Energy
IREN
US$ 10,3 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
+6.701
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1322
Zoetis
ZTS
US$ 32,6 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
4.263
-38
| -0,9% | -US$ 3,58 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1323
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
1.879
-44
| -2% | -US$ 6,57 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1324
DexCom
DXCM
US$ 30,2 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
4.538
+462
| +11% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1325
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+3.069
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.