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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
898 Mio. $
| 319.183 $ | ﹤0,01 % |
+6.402
| Neu | +318.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 318.654 $ | ﹤0,01 % |
3.156
+24
| +0,8 % | +2.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1303
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 318.582 $ | ﹤0,01 % |
23.596
+118
| +0,5 % | +1.788 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1304
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
782 Mio. $
| 318.379 $ | ﹤0,01 % |
4.724
+14
| +0,3 % | +901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1305
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 317.997 $ | ﹤0,01 % |
13.463
+3.219
| +31 % | +74.294 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1306
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
301 Mio. $
| 317.794 $ | ﹤0,01 % |
+10.625
| Neu | +314.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1307
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 317.730 $ | ﹤0,01 % |
1.179
+259
| +28 % | +68.480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 317.382 $ | ﹤0,01 % |
6.873
-695
| -9 % | -31.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1309
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,88 Mrd. $
| 316.908 $ | ﹤0,01 % |
7.047
+380
| +6 % | +17.217 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1310
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| 315.558 $ | ﹤0,01 % |
+5.316
| Neu | +269.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1311
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 313.979 $ | ﹤0,01 % |
1.923
+97
| +5 % | +14.287 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1312
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 313.519 $ | ﹤0,01 % |
+6.335
| Neu | +308.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1313
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 312.687 $ | ﹤0,01 % |
9.163
+42
| +0,5 % | +1.422 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1314
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
697 Mio. $
| 310.320 $ | ﹤0,01 % |
8.907
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1315
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 309.624 $ | ﹤0,01 % |
+4.366
| Neu | +292.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 309.507 $ | ﹤0,01 % |
28.343
-6.288
| -18 % | -67.631 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1317
QuantumScape Corp
QS
2,5 Mrd. $
| 308.319 $ | ﹤0,01 % |
40.783
+1.674
| +4 % | +12.554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1318
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
| 308.149 $ | ﹤0,01 % |
2.192
-56
| -2 % | -7.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1319
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 307.231 $ | ﹤0,01 % |
3.206
-695
| -18 % | -61.098 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1320
Central Bancompany Inc
CBC
8,3 Mrd. $
| 306.443 $ | ﹤0,01 % |
10.087
+9
| +0,1 % | +245 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1321
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 306.437 $ | ﹤0,01 % |
+6.701
| Neu | +348.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1322
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 306.326 $ | ﹤0,01 % |
4.263
-38
| -0,9 % | -3.577 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1323
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 306.069 $ | ﹤0,01 % |
1.879
-44
| -2 % | -6.567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1324
DexCom
DXCM
29,4 Mrd. $
| 305.634 $ | ﹤0,01 % |
4.538
+462
| +11 % | +30.781 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1325
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
| 303.634 $ | ﹤0,01 % |
+3.069
| Neu | +303.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .