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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Spire
SR
5,02 Mrd. $
| 283.621 $ | ﹤0,01 % |
3.594
-40
| -1 % | -3.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 283.584 $ | ﹤0,01 % |
3.203
-290
| -8 % | -25.382 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1353
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
| 282.702 $ | ﹤0,01 % |
+4.205
| Neu | +249.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1354
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 281.791 $ | ﹤0,01 % |
4.402
-305
| -6 % | -20.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1355
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
125 Mio. $
| 281.643 $ | ﹤0,01 % |
+4.030
| Neu | +261.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1356
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 281.108 $ | ﹤0,01 % |
+1.731
| Neu | +281.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 280.614 $ | ﹤0,01 % |
5.384
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Dollar General
DG
28,9 Mrd. $
| 279.896 $ | ﹤0,01 % |
2.432
+285
| +13 % | +32.390 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1359
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
11,3 Mio. $
| 279.578 $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +278.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1360
Idacorp
IDA
8,11 Mrd. $
| 278.089 $ | ﹤0,01 % |
+1.838
| Neu | +264.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 277.647 $ | ﹤0,01 % |
5.622
-48.297
| -90 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1362
Rigetti Computing
RGTI
3,81 Mrd. $
| 276.991 $ | ﹤0,01 % |
14.337
+3.104
| +28 % | +60.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1363
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 276.824 $ | ﹤0,01 % |
1.384
+2
| +0,1 % | +366 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1364
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
60,9 Mio. $
| 276.132 $ | ﹤0,01 % |
+11.926
| Neu | +275.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1365
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 276.126 $ | ﹤0,01 % |
21.224
-8.522
| -29 % | -132.242 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1366
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
98,5 Mio. $
| 275.290 $ | ﹤0,01 % |
+13.780
| Neu | +271.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1367
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 275.282 $ | ﹤0,01 % |
6.767
+600
| +10 % | +23.121 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1368
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
328 Mio. $
| 274.702 $ | ﹤0,01 % |
5.350
-1.661
| -24 % | -85.246 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1369
Highland Global Allocation Fund
HGLB
150 Mio. $
| 274.480 $ | ﹤0,01 % |
36.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1370
First Trust Natural Gas ETF
FCG
701 Mio. $
| 274.124 $ | ﹤0,01 % |
10.302
+26
| +0,3 % | +764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1371
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 273.312 $ | ﹤0,01 % |
2.904
+20
| +0,7 % | +1.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1372
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
453 Mio. $
| 273.117 $ | ﹤0,01 % |
6.280
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1373
Nasdaq
NDAQ
57,8 Mrd. $
| 272.252 $ | ﹤0,01 % |
+3.454
| Neu | +302.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1374
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 271.991 $ | ﹤0,01 % |
+4.404
| Neu | +265.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1375
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 270.918 $ | ﹤0,01 % |
10.725
-1.974
| -16 % | -48.688 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .