에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Spire
SR
US$50.4억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
3,594
-40
| -1% | -US$3.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
3,203
-290
| -8% | -US$2.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1353
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+4,205
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1354
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
4,402
-305
| -6% | -US$2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1355
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
US$1.25억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+4,030
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1356
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+1,731
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1357
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
5,384
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1358
Dollar General
DG
US$293억
| US$28만 | ﹤0.01% |
2,432
+285
| +13% | +US$3.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1359
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
US$1133만
| US$28만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1360
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+1,838
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1361
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
5,622
-48,297
| -90% | -US$236만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1362
Rigetti Computing
RGTI
US$38.5억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
14,337
+3,104
| +28% | +US$6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1363
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
1,384
+2
| +0.1% | +US$366 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1364
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
US$6097만
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+11,926
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1365
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
21,224
-8,522
| -29% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1366
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9853만
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+13,780
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1367
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
6,767
+600
| +10% | +US$2.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1368
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.29억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
5,350
-1,661
| -24% | -US$8.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1369
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.5억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
36,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1370
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.99억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
10,302
+26
| +0.3% | +US$764 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1371
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
2,904
+20
| +0.7% | +US$1.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1372
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
6,280
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1373
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+3,454
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1374
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+4,404
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1375
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
10,725
-1,974
| -16% | -US$4.87만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.