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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Spire
SR
USD 5275 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,594
-40
| -1% | -USD 3.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,203
-290
| -8% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1353
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 203 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+4,205
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1354
GE HealthCare
GEHC
USD 38.8 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
4,402
-305
| -6% | -USD 20 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1355
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
USD 116 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+4,030
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1356
Avery Dennison
AVY
USD 14.5 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+1,731
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1357
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1262 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
5,384
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1358
Dollar General
DG
USD 31.2 mil M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
2,432
+285
| +13% | +USD 32.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1359
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
USD 10.6 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+11,000
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1360
Idacorp
IDA
USD 8685 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+1,838
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6140 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
5,622
-48,297
| -90% | -USD 2.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1362
Rigetti Computing
RGTI
USD 3288 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
14,337
+3,104
| +28% | +USD 60 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1363
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1170 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
1,384
+2
| +0.1% | +USD 366 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1364
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
USD 72.3 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+11,926
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1365
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 276 k | ﹤0.01% |
21,224
-8,522
| -29% | -USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1366
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 97.5 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+13,780
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1367
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2077 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
6,767
+600
| +10% | +USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1368
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
USD 342 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
5,350
-1,661
| -24% | -USD 85.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1369
Highland Global Allocation Fund
HGLB
USD 143 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
36,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1370
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 618 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
10,302
+26
| +0.3% | +USD 764 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1371
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.9 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
2,904
+20
| +0.7% | +USD 1.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1372
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 427 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
6,280
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1373
Nasdaq
NDAQ
USD 59.7 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+3,454
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1374
British American Tobacco
BTI
USD 136 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+4,404
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1375
DraftKings
DKNG
USD 11.7 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
10,725
-1,974
| -16% | -USD 48.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.