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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1673 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
3,245
-163
| -5% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1327
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1586 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
25,953
+621
| +2% | +USD 7.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1328
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 486 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
4,180
+45
| +1% | +USD 2.99 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1329
Cipher Digital
CIFR
USD 3304 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
12,213
+1,801
| +17% | +USD 38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1330
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 184 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
7,718
+31
| +0.4% | +USD 1.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1331
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+2,747
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1332
Flowserve
FLS
USD 10.8 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
+3,973
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
USD 627 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
+10,350
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1334
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1645 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
7,209
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1335
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7600 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
3,694
+147
| +4% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1336
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3712 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
11,396
+682
| +6% | +USD 17.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1337
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2830 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
17,531
-516
| -3% | -USD 8.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1338
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 568 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
25,196
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1339
Valley National Bancorp
VLY
USD 7900 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
19,749
+37
| +0.2% | +USD 503 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1340
MKS Inc
MKSI
USD 15.5 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+655
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1341
CoreWeave
CRWV
USD 33.4 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,917
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1342
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 34 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+3,583
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1343
Targa Resources
TRGP
USD 61.9 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
1,082
+51
| +5% | +USD 13.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1344
MaxLinear
MXL
USD 5637 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,263
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Whirlpool
WHR
USD 1946 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
7,349
+518
| +8% | +USD 24.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1346
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2648 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
1,327
-320
| -19% | -USD 62.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1347
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 713 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
4,067
-35,249
| -90% | -USD 2.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1348
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+2,861
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1349
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,346
+35
| +2% | +USD 3.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1350
Carlyle Group
CG
USD 14.7 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
6,761
+9
| +0.1% | +USD 423 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.