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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 302.614 $ | ﹤0,01 % |
3.245
-163
| -5 % | -14.882 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1327
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,54 Mrd. $
| 301.060 $ | ﹤0,01 % |
25.953
+621
| +2 % | +7.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1328
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
507 Mio. $
| 299.915 $ | ﹤0,01 % |
4.180
+45
| +1 % | +2.990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1329
Cipher Digital
CIFR
3,3 Mrd. $
| 299.219 $ | ﹤0,01 % |
12.213
+1.801
| +17 % | +38.002 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1330
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
179 Mio. $
| 298.221 $ | ﹤0,01 % |
7.718
+31
| +0,4 % | +1.216 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1331
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 296.119 $ | ﹤0,01 % |
+2.747
| Neu | +278.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1332
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 295.481 $ | ﹤0,01 % |
+3.973
| Neu | +302.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1333
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
668 Mio. $
| 295.389 $ | ﹤0,01 % |
+10.350
| Neu | +302.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1334
Sonida Senior Living
SNDA
1,62 Mrd. $
| 294.127 $ | ﹤0,01 % |
7.209
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1335
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,19 Mrd. $
| 293.341 $ | ﹤0,01 % |
3.694
+147
| +4 % | +11.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1336
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 293.327 $ | ﹤0,01 % |
11.396
+682
| +6 % | +17.570 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1337
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 291.806 $ | ﹤0,01 % |
17.531
-516
| -3 % | -8.619 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1338
MSC Income Fund Inc
MSIF
523 Mio. $
| 291.518 $ | ﹤0,01 % |
25.196
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1339
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 291.495 $ | ﹤0,01 % |
19.749
+37
| +0,2 % | +503 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1340
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 291.344 $ | ﹤0,01 % |
+655
| Neu | +204.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1341
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 290.358 $ | ﹤0,01 % |
+2.917
| Neu | +314.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1342
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 290.223 $ | ﹤0,01 % |
+3.583
| Neu | +248.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1343
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 290.127 $ | ﹤0,01 % |
1.082
+51
| +5 % | +13.105 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1344
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 289.732 $ | ﹤0,01 % |
+2.263
| Neu | +160.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1345
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 289.708 $ | ﹤0,01 % |
7.349
+518
| +8 % | +24.265 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1346
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 288.252 $ | ﹤0,01 % |
1.327
-320
| -19 % | -62.345 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1347
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
659 Mio. $
| 287.651 $ | ﹤0,01 % |
4.067
-35.249
| -90 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1348
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 285.814 $ | ﹤0,01 % |
+2.861
| Neu | +275.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1349
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 284.862 $ | ﹤0,01 % |
2.346
+35
| +2 % | +3.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1350
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 284.695 $ | ﹤0,01 % |
6.761
+9
| +0,1 % | +423 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .