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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 270.760 $ | ﹤0,01 % |
967
+58
| +6 % | +19.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1377
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 270.684 $ | ﹤0,01 % |
85.738
-40.635
| -32 % | -113.672 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1378
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 269.422 $ | ﹤0,01 % |
3.480
-100
| -3 % | -7.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1379
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
| 268.370 $ | ﹤0,01 % |
+6.552
| Neu | +263.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1380
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 268.112 $ | ﹤0,01 % |
+5.445
| Neu | +248.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1381
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 268.061 $ | ﹤0,01 % |
2.412
-460
| -16 % | -47.983 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1382
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
| 267.955 $ | ﹤0,01 % |
+7.641
| Neu | +263.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1383
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 267.776 $ | ﹤0,01 % |
1.717
-331
| -16 % | -47.859 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1384
Davis Select International ETF
DINT
271 Mio. $
| 267.758 $ | ﹤0,01 % |
+9.395
| Neu | +270.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 266.543 $ | ﹤0,01 % |
8.632
-1.231
| -12 % | -36.828 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1386
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 266.061 $ | ﹤0,01 % |
1.578
-18
| -1 % | -3.124 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1387
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
188 Mio. $
| 265.719 $ | ﹤0,01 % |
+5.157
| Neu | +263.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1388
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
| 265.234 $ | ﹤0,01 % |
3.999
+2
| +0,1 % | +130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1389
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
| 264.968 $ | ﹤0,01 % |
+5.300
| Neu | +261.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1390
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 264.820 $ | ﹤0,01 % |
+1.718
| Neu | +293.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1391
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 264.803 $ | ﹤0,01 % |
+1.765
| Neu | +191.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1392
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 264.658 $ | ﹤0,01 % |
5.317
-1.995
| -27 % | -99.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1393
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 264.597 $ | ﹤0,01 % |
+2.179
| Neu | +247.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1394
Sprott
SII
2,78 Mrd. $
| 264.023 $ | ﹤0,01 % |
2.350
+100
| +4 % | +13.087 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1395
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
1 Mrd. $
| 263.503 $ | ﹤0,01 % |
4.003
+401
| +11 % | +25.235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1396
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
321 Mio. $
| 262.852 $ | ﹤0,01 % |
5.962
-109
| -2 % | -4.675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1397
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 262.606 $ | ﹤0,01 % |
3.457
-253
| -7 % | -19.787 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1398
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 260.684 $ | ﹤0,01 % |
465
-21
| -4 % | -8.787 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1399
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 260.227 $ | ﹤0,01 % |
26.994
+37
| +0,1 % | +346 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1400
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 259.356 $ | ﹤0,01 % |
5.080
-22.207
| -81 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .