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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
967
+58
| +6% | +US$ 19,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1377
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
85.738
-40.635
| -32% | -US$ 114 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1378
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
3.480
-100
| -3% | -US$ 7,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1379
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 369 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+6.552
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1380
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,09 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+5.445
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1381
RPM International
RPM
US$ 12,5 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
2.412
-460
| -16% | -US$ 48 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1382
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,7 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+7.641
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1383
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
1.717
-331
| -16% | -US$ 47,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1384
Davis Select International ETF
DINT
US$ 258 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+9.395
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1385
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,49 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
8.632
-1.231
| -12% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1386
Align Technology
ALGN
US$ 10,8 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
1.578
-18
| -1% | -US$ 3,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1387
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$ 186 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+5.157
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1388
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 714 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
3.999
+2
| +0,1% | +US$ 130 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1389
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+5.300
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1390
SAP
SAP
US$ 274 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+1.718
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1391
Guardant Health
GH
US$ 23,9 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+1.765
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
5.317
-1.995
| -27% | -US$ 99,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1393
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+2.179
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1394
Sprott
SII
US$ 2,75 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
2.350
+100
| +4% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1395
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
US$ 1,01 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
4.003
+401
| +11% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1396
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 323 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
5.962
-109
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1397
Service Corp International
SCI
US$ 11,3 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
3.457
-253
| -7% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1398
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,7 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
465
-21
| -4% | -US$ 8,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1399
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
26.994
+37
| +0,1% | +US$ 346 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1400
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,9 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
5.080
-22.207
| -81% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.