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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+5.885
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
2.597
-49
| -2% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1403
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,62 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
6.347
-218
| -3% | -US$ 8,91 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1404
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,54 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+2.947
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+5.835
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 778 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
+6.130
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1407
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,6 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
11.300
+2.000
| +22% | +US$ 44,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1408
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.957
+45
| +0,9% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1409
Markel Group
MKL
US$ 23,9 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
129
+22
| +21% | +US$ 41,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1410
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 33,2 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+8.250
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1411
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,26 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+2.812
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1412
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
1.503
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1413
Burlington
BURL
US$ 16,2 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
790
-93
| -11% | -US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
11.499
-556
| -5% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1415
Teck Resources
TECK
US$ 31,8 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
4.191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1416
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 383 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+7.188
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1417
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 430 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
2.778
-517
| -16% | -US$ 42,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1418
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,7 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+179
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+1.241
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+885
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1421
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,1 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
4.638
+41
| +0,9% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1422
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+9.874
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1423
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,27 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
19.570
-10.430
| -35% | -US$ 94,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1424
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$ 76,3 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
6.571
-1.594
| -20% | -US$ 58,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1425
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
611
+31
| +5% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.